Toelichting op de vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Boekwaarde vlottende passiva	2022	2023
Schulden < 1 jaar	8.851	10.262
Overlopende passiva	6.575	8.971
Totaal	15.426	19.232

Kortlopende schulden:

Boekwaarde kortlopende schulden	2022	2023
Kasgeldleningen	0	0
Banksaldi	1	1
Overige schulden	8.850	10.261
Totaal	8.851	10.262

De post overige schulden kan als volgt worden gespecificeerd:

Overige schulden	2022	2023
Crediteuren	7.285	8.673
Nog te betalen loonheffing	860	867
Nog te betalen sociaal domein	645	722
Overige nog te betalen	60	0
Totaal	8.850	10.261

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Boekwaarde specificatie overlopende passiva	2022	2023
Vooruitontvangen bedragen overheidslichamen	2.953	3.901
Vooruit ontvangen bedragen	1.065	1.504
Nog te betalen kosten	2.556	3.566
Totaal	6.575	8.971

Het verloop van de vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen	Saldo 1-1-2023	toevoeging	vrijval/ afrekening	Saldo 31-12-2023
Ministerie van BZK - Algemene uitkering 2023	0	301		301
Ministerie van BZK - Middelen aanpak energiearmoede C55	392	179	194	377
Ministerie van VRO - SPUK verduurzaming slecht geisoleerde woningen C94		517		517
Ministerie van OCW - Subsidie OAB middelen D8	427	656	492	591
Ministerie van OCW - Subsidie COVID19 onderwijsvertragingen D14	192	142	154	180
Ministerie van IenW - Subsidie wegschermen geluidsanering E3	10			10
Ministerie van IenW - Subsidie uitvoeringskosten gevelmaatregelen E3	280		4	276
Ministerie van IenW - Subsidie IJsseldijk/Industrieweg E3	20		12	7
Ministerie van IenW - Subsidie geluidsanering woningen E3	153		47	106
Ministerie Klimaat en Energie (RVO.nl) F28	0	529	463	66
Ministerie van SZW - BBZ 2020 G3	0	26	7	19
Ministerie van SZW - Wet inburgering 2021 G10	38		25	12
Ministerie van SZW - SPUK onderwijsroute G13	25	27	52	0
Ministerie van VWS - Spuk-uitkering BTW H4	140	355	71	424
Ministerie van VWS - Spuk sportakkoord H8	0	40		40
Ministerie van VWS - Spuk preventieakkoorden of preventieaanpakken H12	22			22
Ministerie van VWS - Spuk GALA H30	0	525	467	57
Provincie - Subsidie sociale woningbouw Centrum-Zuid	240	255	495	0
Provincie - Subsidie project Ontwikkeling voormalig veld 4 DCV	240			240
Provincie - Subsidie project Crimpenersteijn	164			164
Gemeente Rotterdam - Duvo middelen	35		35	0
Gemeente Rotterdam - POK middelen-Toekomstscenario 2023	0	18		18
GR IJsselgemeenten - TOZO debiteuren	551		78	473
Hoogheemraadschap bijdrage herhuisvesting Scouting	25		25	0
Totaal	2.953	3.570	2.622	3.901

Nog te betalen kosten betreft:

Nog te betalen kosten	2022	2023
Rente	564	901
Extra bijdrage Jeugdhulp Rijnmond	736	904
Lokale jeugd	45	105
Financiele bijdrage provincie geluidswal N210	375	375
Oasen afrekening afvalstoffen- en rioolheffing	165	149
Martens bijdrage 2023	0	246
Optisport loonsuppletie	131	0
Grote Kruising	0	231
Overige	541	656
Totaal	2.556	3.566