Toelichting op de vlottende passiva

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Boekwaarde vlottende passiva	2023	2024
Schulden < 1 jaar	10.262	5.343
Overlopende passiva	8.971	10.689
Totaal	19.232	16.032

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden:

Boekwaarde kortlopende schulden	2023	2024
Kasgeldleningen	0	0
Banksaldi	1	0
Overige schulden	10.261	5.343
Totaal	10.262	5.343

Overige schulden

De post overige schulden kan als volgt worden gespecificeerd:

Overige schulden	2023	2024
Crediteuren	8.673	3.701
Nog te betalen loonheffing	867	931
Nog te betalen sociaal domein	722	708
Overige nog te betalen	0	3
Totaal	10.262	5.343

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Boekwaarde specificatie overlopende passiva	2023	2024
De van de EU en NL overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;
- het rijk	3.005	4.111
-overige Nederlandse overheidslichamen	895	855
Vooruit ontvangen bedragen	1.504	1.386
Nog te betalen kosten	3.566	4.336
Totaal	8.971	10.689

Vooruitontvangen bedragen

Het verloop van de vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen	Saldo 1-1-2024	Correctie beginbalans	toevoeging	vrijval/ afrekening	Saldo 31-12-2024
het Rijk:
Ministerie van BZK - Algemene uitkering 2023	301			301	0
Ministerie van OCW - Subsidie OAB middelen D8	591		777	927	440
Ministerie van OCW - Subsidie COVID19 onderwijsvertragingen D14	180			169	11
Ministerie van VWS - Subsidie lokale bibliotheekvoorzieningen D23			440		440
Ministerie van IenW - Subsidie wegschermen geluidsanering E3	10			10	0
Ministerie van IenW - Subsidie uitvoeringskosten gevelmaatregelen E3	276				276
Ministerie van IenW - Subsidie IJsseldijk/Industrieweg E3	7				7
Ministerie van IenW - Subsidie geluidsanering woningen E3	106				106
Ministerie van IenW - tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie E44B		206		40	165
Ministerie van SZW - BBZ 2020 G3	19			7	12
Ministerie van SZW - terugvordering TOZO 2024 G4			95		95
Ministerie van SZW - Wet inburgering 2021 G10	12		618	448	182
Ministerie van VWS - Spuk-uitkering BTW H4	424			377	47
Ministerie van VWS - Spuk sportakkoord H8	40			40	0
Ministerie van VWS - Spuk preventieakkoorden of preventieaanpakken H12	22				22
Ministerie van VWS - Spuk GALA H30	57			4	53
Ministerie van VWS - Spuk meerkosten energie openbare zwembaden H32		377			377
Ministerie van BZK - Middelen aanpak energiearmoede J55	377				377
Ministerie van VRO - SPUK verduurzaming slecht geïsoleerde woningen J94	517			17	500
Ministerie van VRO - SPUK Lokale aanpak isolatie J94			817		817
Ministerie van VRO - SPUK huisvesting grote gezinnen J97			50		50
Ministerie Klimaat en Energie (RVO.nl) K28	66		628	563	131
overige Nederlandse overheidslichamen:
Provincie - Subsidie project Ontwikkeling voormalig veld 4 DCV	240				240
Provincie - Subsidie project Crimpenersteijn	164		92		256
Gemeente Rotterdam - POK middelen-Toekomstscenario 2023	18			18	0
GR IJsselgemeenten - TOZO debiteuren	473			114	359
Totaal	3.901	583	3.516	3.033	4.966

Nog te betalen kosten

Nog te betalen kosten betreft:

Nog te betalen kosten	2023	2024
Rente	901	846
Extra bijdrage Jeugdhulp Rijnmond	904
Lokale jeugd	105
Financiele bijdrage provincie geluidswal N210	375
Oasen afrekening afvalstoffen- en rioolheffing	149	223
Martens bijdrage 2023	246
Optisport loonsuppletie	0
Grote Kruising	231
Inkoop KW/KST 2024		874
afrekening gebundelde uitkering 4e kwartaal 2024		651
nieuwkomersonderwijs en coördinatie		152
Cyclus eindafrekening 2024		103
woningen voorzien van zonnepanelen		176
Overige	656	1.312
Totaal	3.566	4.336