Activa en passiva

Vaste activa

Materiële vaste activa

91.338

95.880

Investeringen met een economisch nut

47.783

50.134

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

10.495

11.010

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

33.060

34.737

Financiële vaste activa

16.231

19.818

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

3.626

3.626

Leningen aan:

- Openbare lichamen

0

0

- Woningbouwcorporaties

97

83

- Deelnemingen

0

0

- Overige langlopende leningen u/g

12.508

13.159

- Overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar

0

2.950

Totaal vaste activa

107.569

115.699

Vlottende activa

Voorraden

8.047

873

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

8.047

873

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

28.604

28.631

Vorderingen op openbare lichamen

8.654

5.854

Schatkistbankieren

17.367

20.276

Overige vorderingen

2.583

2.501

Liquide middelen

7

8

Kassaldi

2

7

Banksaldi

4

1

Overlopende activa

6.306

6.850

De van EU en NL overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel;

-het rijk

1.081

1.766

-overige Nederlandse overheidslichamen

808

0

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

4.417

5.084

Totaal vlottende activa

42.964

36.362

Totaal generaal

150.533

152.061

Vaste passiva

Eigen vermogen:

63.687

68.289

Algemene reserves

15.532

21.002

Bestemmingsreserves

40.326

41.768

Egalisatiereserves

1.144

1.392

Gerealiseerd resultaat

6.685

4.128

Voorzieningen:

11.859

14.994

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.093

1.963

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

3.956

5.636

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

927

911

Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven

5.883

6.483

Vaste schulden met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer:

55.755

52.746

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

28.743

26.895

- openbare lichamen

27.000

25.800

Waarborgsommen

12

51

Totaal vaste passiva

131.301

136.029

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

10.263

5.343

Kasgeldleningen

0

0

Bank- en girosaldi

1

0

Overige schulden

10.262

5.343

Overlopende passiva

8.971

10.689

De van de EU en NL overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;

- het rijk

3.005

4.111

-overige Nederlandse overheidslichamen

895

855

Vooruit ontvangen bedragen

1.504

1.386

Nog te betalen kosten

3.566

4.336

Totaal vlottende passiva

19.232

16.032

Totaal generaal

150.533

152.061

Gewaarborgde geldleningen

233.588

235.329

Garantstellingen

178

74